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주식, 선물, 코인 시장에서 많이 사용되는 전략 중 하나가 바로 돌파매매(Breakout Trading)입니다. 가격이 일정 구간을 뚫고 올라가거나 내려갈 때 그 흐름을 따라 진입해 수익을 취하는 방식입니다.
큰 파동은 돌파 순간에 시작된다라는 점 때문에 많은 트레이더들이 사용하는 전략 중 하나입니다.
1. 돌파매매 기본 개념과 원리
돌파매매란 가격이 일정한 지지선 또는 저항선을 강하게 돌파할 때 진입하는 매매 방식입니다.
이 전략은 기술적 분석에서 중요하다고 이야기 할 수 있으며 “추세의 시작점”을 잡는 데 유용합니다.
돌파는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다.
- 상향 돌파 (Breakout Up) — 저항선을 강하게 뚫고 상승하는 경우
- 하향 돌파 (Breakdown) — 지지선을 강하게 깨고 하락하는 경우
돌파 순간에는 매수·매도 물량이 한 방향으로 몰리기 때문에 거래량이 급증하는 특징이 있습니다. 이는 돌파 후 일정 기간 동안 가격이 같은 방향으로 움직일 가능성을 높여줍니다.
돌파매매의 핵심 원리
- 에너지의 축적과 폭발 : 일정 기간 박스권(횡보 구간)에서 가격이 모이면 매수·매도 압력이 쌓이게 됩니다. 특정 지점 돌파 시 이 에너지가 한쪽 방향으로 터지며 급격한 움직임이 발생합니다.
- 시장 심리 활용 : 저항선을 돌파하면 “더 오를 수 있다”는 기대감이 지지선을 이탈하면 “더 떨어질 수 있다”는 불안감이 확산됩니다.
대표적인 돌파 패턴
- 박스권 돌파
- 삼각수렴 돌파
- 쌍바닥·쌍봉 돌파
- 추세선 돌파
돌파매매의 장점은 단순하면서도 시장의 큰 움직임을 빠르게 포착할 수 있다는 점입니다. 그러나 거짓 돌파(False Breakout)에 속지 않기 위해 반드시 거래량과 캔들 패턴을 함께 분석해야 합니다.
2. 돌파매매 방법
돌파매매는 간단해 보이지만, 실제로는 진입 타이밍, 손절·익절 기준, 거래량 확인 등 세부 전략이 필요합니다.
1) 진입 시점
돌파 신호가 나왔다고 바로 진입하는 것은 위험합니다. ‘확인 후 진입’이 안전합니다.
- 거래량 확인 : 돌파 시 거래량이 평균 대비 2배 이상 증가하는지 체크를 하면 도움이 됩니다.
- 종가 기준 돌파 : 장중 순간 돌파가 아닌 종가가 돌파선 위(또는 아래)에서 마감되는지 확인
- 재돌파 활용 : 첫 돌파 후 눌림이 나왔다가 재돌파하는 시점 진입
2) 손절 라인 설정
돌파매매는 실패 시 손실이 빠르게 커질 수 있습니다.
- 상향 돌파 시 : 돌파선 아래로 2~3% 하락 시 손절 이런식으로 기준을 세웁니다.
- 하향 돌파 시 : 돌파선 위로 2~3% 반등 시 손절 이런식으로 기준을 세웁니다.
- 변동성 지표(ATR) 활용하여 손절폭 유연하게 조정
3) 익절 전략
돌파 후 급등이 나오면 일찍 익절하고 싶은 유혹이 있지만 추세가 이어질 경우 큰 수익을 놓칠 수 있습니다.
- 1차 목표가 : 돌파 구간의 높이만큼 상승/하락 시 일부 익절
- 2차 목표가 : 추세가 끝나는 신호(이동평균선 이탈, 거래량 급감 등)에서 전량 청산
4) 보조지표 활용
- 이동평균선(MA) : 20일선과 60일선 배열 상태 확인
- MACD : 상승 돌파 시 MACD가 시그널선을 상향 돌파하는지 체크
- 볼린저밴드 : 상단 또는 하단 밴드 돌파 여부 확인
3. 돌파매매 성공을 위한 유의사항과 팁
돌파매매는 매력적인 전략이지만 초보자들이 가장 많이 당하는 것이 가짜 돌파(Feakout)입니다. 이를 피하기 위한 몇 가지 유의사항이 있습니다.
1) 거래량이 돌파의 힘을 결정
거래량이 부족한 돌파는 오래 지속되지 않습니다. 특히 장중 순간적인 뉴스 이슈나 세력의 흔들기일 가능성이 큽니다. 항상 거래량이 평균보다 큰지 확인하는 것이 좋습니다.
2) 장대양봉·장대음봉과 함께 나오는 돌파 주의
한 번의 급등·급락 후 나오는 돌파는 힘이 약할 수 있습니다. 오히려 단기 조정이 올 가능성이 있으니 돌파 전 가격 흐름을 반드시 분석해야 합니다.
3) 추세 방향과 일치하는 돌파만 매매
상승 추세에서 상향 돌파, 하락 추세에서 하향 돌파만 거래하는 것이 안정적입니다. 역추세 돌파는 실패 확률이 높습니다.
4) 분할 매수·매도 활용
처음부터 전량 진입하기보다 절반만 매수하고 추세가 이어지면 추가 매수하는 방식이 리스크 관리에 유리합니다. 청산도 같은 방식으로 분할하면 심리적 부담이 줄어듭니다.
5) 손절은 빠르게, 수익은 길게
돌파매매의 진짜 힘은 큰 추세에서 나오므로 실패 시에는 즉시 손절하고 성공 시에는 최대한 수익을 늘리는 것이 좋습니다.
