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주식이나 코인 투자를 할 때 가격이 어디까지 오를지 또는 어디까지 떨어질지 예측하기란 정말 어렵습니다. 하지만 이런 예측에 조금 더 근거를 줄 수 있는 보조지표가 있습니다. 바로 볼린저 밴드입니다.
볼린저 밴드란 무엇인가?
볼린저 밴드는 미국의 금융 분석가 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 기술적 분석 지표로 주가의 변동성(Volatility)을 시각적으로 보여주는 도구입니다. 이는 단순한 이동평균선 위에 상한선과 하한선을 덧붙인 형태로 일정 기간 동안의 가격 분산을 기준으로 만들어집니다.
기본적으로는 다음과 같이 구성됩니다:
- 중심선: 일정 기간의 이동평균선으로 주로 기간 20일
- 상단 밴드: 중심선 + (표준편차 × 2)
- 하단 밴드: 중심선 - (표준편차 × 2)
이 세 개의 선이 주가를 감싸듯 형성되기 때문에 ‘밴드’라는 이름이 붙었으며 이 밴드의 폭은 시장의 변동성에 따라 넓어졌다 좁아졌다 합니다.
가격이 밴드의 상단에 닿으면 과매수, 하단에 닿으면 과매도 상태일 가능성이 있다는 시그널로 해석할 수 있습니다.
이처럼 볼린저 밴드는 변동성, 추세 전환, 매수·매도 시점을 파악하는 데 강력한 도구가 될 수 있습니다.
볼린저 밴드를 활용한 매수·매도 전략
볼린저 밴드를 매매에 활용하는 대표적인 방식은 ‘밴드 터치 전략’, ‘밴드 수렴·확대 전략’, 그리고 ‘볼린저 + 다른 지표 조합’입니다.
1. 밴드 터치 전략 (반등 또는 되돌림 기대 매매)
- 하단 밴드 터치 시 매수: 주가가 하단 밴드에 닿거나 이를 이탈하면 과매도 상태로 판단하고 매수 진입합니다. 이후 주가가 중심선까지 반등할 것을 기대합니다.
- 상단 밴드 터치 시 매도: 주가가 상단 밴드에 닿으면 과매수 상태로 판단, 하락을 기대하며 매도하거나 차익 실현합니다.
주의점은 무작정 밴드에 닿는다고 진입하면 위험할 수 있다는 것입니다. 반드시 거래량, 캔들 패턴, 지지·저항선 등을 함께 고려해야 합니다.
2. 밴드 수렴(좁아짐) & 확장(벌어짐) 전략
- 밴드 수렴: 밴드 폭이 좁아지는 것은 변동성이 줄어들고 있는 상태이며, 이후 큰 움직임이 나올 가능성이 있습니다. 흔히 말하는 ‘폭발 직전’ 상황이죠.
- 밴드 확장: 밴드가 넓어지며 주가가 한 방향으로 강하게 움직이면 추세의 시작일 가능성이 높습니다.
이 전략은 돌파 매매나 추세 추종 매매에서 자주 활용됩니다. 예를 들어 주가가 하단 밴드 부근에서 횡보하며 수렴하다가 상단을 강하게 돌파하며 밴드가 확장되면 강한 상승 추세 진입 시그널로 볼 수 있습니다.
볼린저 밴드와 함께 쓰면 좋은 보조지표들
볼린저 밴드는 단독으로도 좋은 보조지표이지만 다른 보조지표들과 함께 사용하면 신뢰도와 정확도가 더욱 높아집니다. 대표적인 조합으로는 다음이 있습니다.
1. RSI(상대강도지수)
- RSI는 0~100 사이로 표시되며, 일반적으로 30 이하이면 과매도, 70 이상이면 과매수 상태로 판단합니다.
- 예를 들어 주가가 하단 밴드에 닿았고 RSI도 30 이하라면 매수 시점으로 유력합니다.
2. MACD
- MACD는 이동평균선을 활용한 추세 지표입니다.
- 볼린저 밴드 상단 돌파 + MACD 골든크로스가 동시에 발생한다면 강한 상승 신호로 해석할 수 있습니다.
3. 이평선(이동평균선)
- 중심선이 이동평균선이기 때문에 장기 이평선(60일, 120일)과의 교차도 함께 보면 중장기 추세를 확인할 수 있습니다.
볼린저 밴드를 활용한 매매 전략을 세울 때 다양한 보조지표와 함께 조합하면 볼린저 밴드의 단점을 보완할 수 있습니다.
볼린저 밴드 매매 팁
볼린저 밴드를 처음 접하는 투자자들이 가장 자주 묻는 질문 중 하나는 정답이 있는지에 대한 것입니다. 결론부터 말하자면 정답은 없습니다. 하지만 확률을 높이는 방법은 있습니다.
추세장에서 역추세 매매는 금물
볼린저 밴드는 박스권(횡보장)에서는 훌륭하지만, 추세장에서는 상단 돌파 후 계속 상승하거나 하단 이탈 후 하락이 이어질 수 있습니다. 이런 구간에서는 추세 매매 전략이 더 적합합니다.
가짜 신호에 주의
한 번의 하단 밴드 터치로 무조건 매수하지 말고 거래량 증가나 지지선 근처인지 여부를 반드시 확인해야 합니다.
확률을 높이려면 손절과 익절 기준을 명확히 설정하자
볼린저 밴드의 중심선을 기준으로 목표 수익률과 손절 기준을 설정하면 감정에 흔들리지 않는 매매가 가능합니다.
볼린저 밴드는 시장의 심리, 변동성, 추세 전환을 읽어낼 수 있는 좋은 도구입니다.
하지만 어느 보조지표나 마찬가지가지이지만 맹신은 절대 금물이며 참고용으로 활용하셔야 합니다.
