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시장에서 돈을 버는 사람들 중 일부는 단기 변동성을 예측하는 것보다는 이미 형성된 추세에 올라타 수익을 극대화합니다. 이것이 바로 추세추종매매(Trend Following) 전략입니다.
이는 만약 주가가 오르고 있다면 더 오를 가능성이 높고 떨어지고 있다면 더 하락할 가능성이 높다는 전제에 기반한 매매 방식으로 많은 트레이더들이 활용하는 검증된 전략입니다.
1. 추세추종매매 개념과 기본 원리
추세추종매매는 가격 흐름의 방향성을 따라 매수 또는 매도하는 투자 기법입니다.
"강한 흐름은 더 강해지고 약한 흐름은 더 약해진다"라는 시장의 속성을 전제로 합니다.
예를 들어 주가가 지속적으로 상승 중이라면 이는 수요가 공급보다 많다는 뜻이므로 매수세가 유지되는 동안 상승이 이어질 확률이 높습니다. 반대로 하락 추세에서는 매도세가 강하게 지속될 확률이 높습니다.
추세추종매매의 기본적인 특징은 다음과 같습니다.
- 시장 예측보다 반응 중심 — 미래를 예측하기보다 현재 나타나는 추세를 관찰하고 그에 맞춰 진입
- 손절 관리 필수 — 추세가 꺾이면 빠르게 포지션을 정리하여 손실 최소화
- 승률보다 수익률 중시 — 적중률이 낮더라도 추세를 탄 몇 번의 거래로 큰 수익 가능
추세추종은 단기, 중기, 장기 모두 적용 가능하지만 중장기 추세에서 성과가 좋습니다. 하루 단위의 노이즈보다 주·월 단위 흐름이 더 안정적이기 때문입니다.
대표적인 추세 판단 도구는 아래와 같습니다.
- 이동평균선(MA)
- MACD
- 추세선 및 채널 분석
- 파라볼릭 SAR
추세추종매매의 핵심은 “시장과 싸우지 않는 것”입니다. 방향이 확인되면 따라가고 꺾이면 빠져나오는 단순함이 오히려 강력한 무기입니다.
2. 추세추종매매 방법과 전략 설정
추세를 따르는 방법은 여러 가지가 있지만 핵심은 진입 시점, 청산 시점, 손절 규칙을 명확히 하는 것입니다.
1) 진입 시점
추세추종 매매에서 가장 중요한 것은 ‘확실한 추세의 확인’입니다. 단순히 하루 이틀 올랐다고 추세라 판단하면 위험합니다.
- 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 상향 돌파할 때 매수 (골든크로스)
- 가격이 최근 20일 최고가를 돌파할 때 매수 (던 채널 브레이크아웃)
- MACD가 시그널선을 상향 돌파하며 양수 구간에 진입할 때 매수
2) 청산 시점
추세는 영원히 지속되지 않기 때문에 반드시 청산 규칙을 세워야 합니다.
- 가격이 20일 이동평균선을 하향 이탈할 때 매도
- 최근 10일 최저가를 하락 돌파할 때 매도
- MACD가 시그널선을 하향 돌파할 때 매도
3) 손절 설정
추세추종은 적중률이 낮을 수 있으므로 손절이 중요합니다.
- 진입 가격 대비 2~3% 하락 시 손절
- 변동성 지표(ATR)를 활용해 손절폭 설정
4) 분할 매수·매도
추세가 강하게 이어질 수 있으므로 초기 진입 후 추세가 확정되면 추가 진입 전략을 사용할 수 있습니다. 반대로 청산할 때도 일부만 매도하여 추세가 더 이어질 경우 추가 수익을 노릴 수 있습니다.
추세추종매매의 장점은 거대한 추세를 타면 수익이 기하급수적으로 늘어난다는 점입니다. 하지만 횡보장에서는 잦은 손절로 인해 손실이 발생할 수 있으므로 시장 환경에 맞춰 전략을 적용하는 것이 필수입니다.
3. 추세추종매매 시 유의할 점과 성공 팁
추세추종매매는 단순하지만 실전에서는 감정과 인내의 싸움입니다. 많은 투자자들이 "이 정도면 많이 올랐다"며 일찍 매도하거나, 반대로 손절 시점을 놓쳐 손실을 키웁니다. 이를 방지하려면 다음을 꼭 명심해야 합니다.
1) 시장 환경 파악
추세추종은 추세장이 아닌 횡보장에서는 효과가 떨어집니다. 거래량이 적고 변동성이 낮은 시장에서는 추세가 쉽게 꺾이므로 거래량과 변동성을 반드시 확인해야 합니다.
2) 규칙 준수
가장 어려운 부분은 규칙을 지키는 것입니다. 차트 패턴, 지표 신호가 나왔다면 감정과 무관하게 매수·매도를 실행해야 합니다.
3) 장기 관점 유지
단기적인 변동에 흔들리지 않고 큰 추세를 따라가는 것이 핵심입니다. 특히 주식, 선물, 암호화폐 모두 장기 추세에서 폭발적인 수익이 발생하는 경우가 많습니다.
4) 리스크 관리
추세추종에서 가장 중요하다고 할 수 있는 부분이 손실 제한입니다. 한 번의 큰 손실이 계좌를 무너뜨릴 수 있으므로 손절라인을 반드시 설정하고 지켜야 합니다.
추세추종매매는 마치 서핑과 같습니다. 파도가 형성되면 올라타고 잦아들면 내려와야 합니다.
좋은 파도를 오래 타기 위해선 욕심을 줄이고 시장의 흐름을 존중해야 합니다.
